Un large périmètre de services dédiés à l'optimisation :

Finance / Trésorerie / Services bancaires

Diagnostic opérationnel – Bilan, P&L, portefeuilles, projets / besoins, IT…
Benchmark et appels d’offres de services bancaires adaptés à chaque contexte (Cash Management / Placements / Financements, Services de reporting / EDI, Cash Pooling, Signature 3Skey, Epargne Salariale, Engagements retraites, nouveaux services temps réel, eBAM, Cartes …)
Structuration/ Financements : Emprunts MT, Lignes de crédit CT, couvertures change / taux….
Mise en place de cash pooling, contrats et services de connectivité SWIFT/EBICS…
Appels d’offres Billets de Trésorerie / Commercial Paper’s - NeuCP,
Mise en place et assistance opérationnelle IT & documentation (BdF,…)
Programme de factoring / Titrisation / Reverse Facto / Confirming,
Cartographie, audit paiements et signature électronique, assistance opérationnelle sécurisation avec contrats EBICS TS, SWIFT, déploiement des bonnes pratiques
Mise en place et assistance Reporting, intégration IT
Autres financements moyen & long terme, Crédit syndiqué, MOF, Obligations, EUROPP,
Solutions alternatives avec Netting / plateforme Peer to Peer, FX dynamic hedging, …
Recrutement (Cash Manager, Trésorier, DFT…).

Solutions / Appel d'offres et assistance opérationnelle

Budget Planning / Prévisions, Modélisation économétrique, IA / Modèles CashFlowForecast
CRM / Account receivables,
Risk Management / FX - Taux, Financements / transaction & pricing, Reporting EMIR,...
Cash Management, Paiements / SEPA Credit Transfer & Direct Debit, Rejets,
Standards ISO 20022 et reporting bancaire retours XML (PSR / CAMT.054/BSB…)
Connectivité internationale SWIFTNet / EBICS / FTPs et autres protocoles,SWIFTgpi
Mise en place de la signature électronique et activation SWIFT 3SKey / SWIFTNet & EBICS TS
Autres solutions / plateformes SaaS,
Assurance qualité/certification AFNOR - INFOCERT, ISO,
Validation de nouveaux services de bout en bout,

A trés bientôt
Bien à vous,
Philippe HELAINE

FINServices, Conseil en Trésorerie, Solutions et Services bancaires