Conseil en Trésorerie, Solutions et Services bancaires

Exemples de mission Conseil / Assistance


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✓ Agroalimentaire
✓ CA > 500m€
✓ AO Solution SaaS
Cash, Paiements
OPEFI / FX
Reporting
✓ Déploiement et recette de bout en bout

Solution SaaS
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✓ Services
✓ CA > 500m€
✓ AO Solution SaaS
et migration SWIFTNet
Cash Management
Paiements
Financement
Modélisation CashFlow

Solution SaaS
Logo

✓ Industrie
✓ CA>1,9Md€
✓ Gestion des
pouvoirs bancaires et dématérialisation
Mise en place et atelier de recette

Solution SaaS
Logo

✓ Industrie
✓ CA > 100m€
✓ AO Solution SaaS
et migration SWIFTNet
Cash Management
Paiements
Financements /
Budget TRESO
Reporting

Solution SaaS
Logo

✓ Agroalimentaire
✓ CA > 200m€
✓ Benchmark et AO Epargne Salariale
Nouveau dispositif PEE/PER 2020
Etude PERECO Art83
Architecture ouverte

Epargne Salariale
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✓ Benchmark Missions / Organisation

✓ Recrutement
Directeur des Financements et de la Trésorerie
+
Group Cash Manager

Organisation
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✓ Agroalimentaire
✓ CA > 500m€
✓ Benchmark et Cartographie des risques
SAPIN 2
✓ Solutions de lutte contre la fraude

Organisation / SI
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✓Services/Assurance
✓ Diagnostic ALM / Impasse de taux
✓Gestion du risque de taux & benchmark SWAPs
✓Conseil Financements / dérivés / EMIR / Reporting...

Conseil DAF
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✓ Agroalimentaire
✓ CA > 1md€
✓ Benchmark et AO services bancaires
Encaissements, décaissements, eMandate, Cash
Pooling, 3Skey, monétique...)

Appel d'offres
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GROUPE CÔTE NASDAQ
Recrutement
Group Cash
Manager

Organisation
Logo

✓ Agroalimentaire
✓ CA > 500m€
✓ AO Epargne Salariale PEE
Nouveau dispositif en architecture ouverte et services salariés

Epargne Salariale
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✓ Agroalimentaire
✓ CA > 3Md€
✓ Cartographie des risques par branche et préconisations
✓ Audit paiements

Organisation / SI
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✓ Transport
✓ CA > 1Md€
✓ AO - JO.UE - Cash Management
✓ Forte volumétrie SDD, SCT
✓EDI SWIFTNet / EBICS,
✓Reporting

Appel d'offres
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✓ Agroalimentaire
✓ CA > 200m€
✓ AO Solution SaaS
Cash Management
Paiements
Financements /
Budget TRESO
Reporting

Solution SaaS
Logo

Agroalimentaire
✓CA > 0.8Md€
✓Ateliers cadrage & conception du cash pooling, MT490…
✓AO SI TRESO / 3Skey
externalisation SaaS

Solution SaaS
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✓ Agroalimentaire
✓ CA > 0,5Md€
✓ Benchmark Financements MLT general purpose
Acquisition
Risque de taux

Financements
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✓ Agroalimentaire
✓ CA > 3Md€
✓ Architecture et migration de la centrale de paiements
SEPA / SWIFTNet

Assistance
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✓ Connectivité
internationale SWIFT
MT940 avec USA, UK, ES /
PT...

Assistance
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✓ ETI eCommerce
✓ CA > 100m€
Diagnostic / AO
✓ Caution Immo GAPD
✓ Financements
✓Flux / EDI
✓CashPooling
avant introduction NASDAQ

Appel d'offres
Logo

✓ Agroalimentaire
✓ CA > 500m€
✓ Benchmark et AO global
services bancaires
Financements, Flux,
Retours Xml, Cash
Pooling, 3Skey, monétique...)

Appel d'offres
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✓ Services
✓ PME Innovante Bridge loan/ Augmentation de capital
✓ Groupe côté
Euronext
✓ Appel d'offres
Financements

Appel d'offres
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✓ Institutionnel
✓ CA > 1 Md€
✓ SEPA SDD/ SCT
✓ CAMT054
✓ CATP, ...
✓ Reporting, Projets

Conseil DAF
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✓ BTP
✓ CA > 0,1Md€
✓ Diagnostic
Optimisation
Trésorerie / Cash
Forecast
Architecture et intégration

Organisation / SI
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✓ Transport
✓ CA > 0,2Md€
✓ Diagnostic
Migration SEPA
DIRECT DEBIT

Conseil DSI
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✓Agroalimentaire
✓CA > 0.8Md€
✓Ateliers
Optimisation Cash
Pooling, Paiements,
3Skey, Solution SaaS

Conseil DAF
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✓ Transport
✓ CA > 1Md€
✓ Diagnostic rejets
✓Migration SDD /
SCT / Reporting XML
PSR CAMT
✓Diagnostic Budget

Assistance
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✓ Pharmacie
✓ CA > 3Md€
✓ Architecture et migration de la centrale de paiements
SEPA - SDD/PSR/
CAMT...

Assistance
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✓ Luxe
✓ CA > 300md€
✓ Migration SWIFTNet
SEPA SCT...
✓ SWIFT MT101
✓Reporting

Assistance
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✓ETI eCommerce
✓CA< 100md€
✓Benchmark
caution GAPD
Financements
Appel d'offres bancaire

Appel d'offres

Exemples de mission Formation / Coaching


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✓ Pratique de la
gestion des risques
de taux et évolution
des financements /
dérivés en
entreprise

COACHING
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Paiements SEPA / XML20022
Connectivité EBICS TS / SWIFTNet
Innovation paiements
Focus solutions lutte contre la fraude
Retour d'expériences

FORMATION
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✓ GESTION DE
TRESORERIE ACTIVE
ET PASSIVE

✓ OPTIMISATION

COACHING
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Master 2 - Trésorerie d'entreprise
Priorités DAF
Panorama des solutions SI Finance / Trésorerie
Innovation Cash & Risk
FX / IA / Dataviz. / Fraude

FORMATION
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Master 2 Trésorerie

Gestion du risque de change

Panorama des solutions de gestion de trésorerie et innovations

FORMATION
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AFDCC / Master 2 Credit Management
Management de projet SI & optimisation
KPI performance
Innovation Dataviz / Digitalisation

FORMATION
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Master 1 - Master 2
Cash Management
Gestion de trésorerie
Financements / Placements
EMIR
Panorama des solutions SI Trésorerie

FORMATION
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Centre de formation
Panorama des solutions de gestion de trésorerie
Retours d'expérience Sécurisation et centrales de paiements

FORMATION




Philippe

A très bientôt
Bien à vous,
Philippe HELAINE


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