Mission de cash management et assistance opérationnelle Back-Office / Flux / Contrats Matières Premières / CheckList
Préconisations

Mission Conseil AMOA Finance VALFRANCE -
Plan de transition Financements / RSE, Benchmark indicateurs clés & financements bonifiés

Mission Conseil AMOA DRH VALFRANCE -
Benchmark et amélioration du dispositif art83 / PEROB, Supports ESG / ISR, Optimisation des frais et services, Reporting

Mission Conseil AMOA Finance VALFRANCE -
Cadre de gestion du risque de taux, outil & couvertures
Convention de trésorerie Recette fonctionnelle et reprise des contrats de financements / SWAPS KO...

Benchmark Missions / Organisation / SI

✓ Recrutement
Trésorier Groupe
Cash Manager

Mission Conseil AMOA Finance Groupe CAL -
Revue risque de taux, outil & couvertures
Convention de trésorerie

Cash Management
Financements
Fusion d'intérêts & Reporting
EDI / Reporting XML
Innovations Adhérents...

- Conseil & Cadrage fonctionnel CASH FLOW FORECASTING
Ateliers co-conception Cash Flow avec rolling forecast & benchmark éditeurs spécialisés

Promotion / Foncière / Hôtellerie
Appel d'offres SaaS plateforme de financements / placements / couvertures de taux / Garanties et intégration SI - Reporting DataW,Compta...

Promotion / Foncière / Hôtellerie
Benchmark et Appel d'offres services bancaires
Cash Management
Financements
Pooling physique / notionnel
EDI / Reporting XML
Innovations...

Benchmark Missions / Organisation / SI

✓ Recrutement
Responsable des Financements LT
+
Trésorier

Benchmark PER / PERCO / Art83
Revue dispositif performance / architecture ouverte / communication digitale / simulateurs retraite / gestion & frais
Déploiement PEE/PER/Art83

✓ Agroalimentaire
✓ CA > 500m€
✓ AO Solution SaaS
Cash, Paiements
OPEFI / FX
Reporting
✓ Déploiement pilote CEGID Treasury ex Thetys

✓ Services
✓ CA > 500m€
✓ AO Solution SaaS
+ Routage MT940
✓ Cash Management
Paiements Financement
✓Déploiement pilote KYRIBA FR+MADAGASCAR / BC...

✓ Benchmark et Cartographie des risques
SAPIN 2
✓ Solutions de lutte contre la fraude
✓ Référentiel Tiers / préconisations AFA

✓ Industrie
✓ CA > 100m€
✓ AO Solution SaaS
et migration SWIFTNet
Cash Management
Paiements
Financements
Reporting
✓ Déploiement SAGE XRT

✓ Industrie
✓ CA>1,9Md€
✓ Gestion des
pouvoirs bancaires et dématérialisation
Mise en place et atelier de recette

✓ Agroalimentaire
✓ CA > 200m€
✓ AO Epargne Salariale
Nouveau dispositif PEE/PER Loi PACTE
Etude PERCO Art83
Architecture ouverte
Services salariés

✓ Benchmark Missions / Organisation

✓ Recrutement
Directeur des Financements et de la Trésorerie
+
Group Cash Manager

✓ Agroalimentaire
✓ CA > 1md€
✓ Benchmark et AO services bancaires
Encaissements, décaissements, eMandate, Cash
Pooling, 3Skey, monétique...)

✓Services/Assurance
✓ Diagnostic ALM / Impasse de taux
✓Gestion du risque de taux & benchmark SWAPs
✓Conseil Financements / dérivés / EMIR / Reporting...

GROUPE CÔTE NASDAQ
Recrutement
Group Cash
Manager

✓ CA > 500m€
✓ AO Epargne Salariale PEE
Nouveau dispositif en architecture ouverte et services salariés

✓ Agroalimentaire
✓ CA > 3Md€
✓ Cartographie des risques par branche et préconisations
✓ Audit paiements

✓ Transport
✓ CA > 1Md€
✓ AO - JO.UE - Cash Management
✓ Forte volumétrie SDD, SCT
✓EDI SWIFTNet / EBICS,
✓Reporting

✓ Agroalimentaire
✓ CA > 200m€
✓ AO Solution SaaS
Cash Management
Paiements
Financements /
Budget TRESO
Reporting

Agroalimentaire
✓CA > 0.8Md€
✓Ateliers cadrage & conception du cash pooling, MT490…
✓AO SI TRESO / 3Skey
externalisation SaaS

✓ Agroalimentaire
✓ CA > 0,5Md€
✓ Benchmark Financements MLT general purpose
Acquisition
Risque de taux

✓ Agroalimentaire
✓ CA > 3Md€
✓ Architecture et migration de la centrale de paiements
SEPA / SWIFTNet

✓ Connectivité
internationale SWIFT
MT940 avec USA, UK, ES /
PT...

✓ ETI eCommerce
✓ CA > 100m€
Diagnostic / AO
✓ Caution Immo GAPD
✓ Financements
✓Flux / EDI
✓CashPooling
avant introduction NASDAQ

✓ Agroalimentaire
✓ CA > 500m€
✓ Benchmark et AO global
services bancaires
Financements, Flux,
Retours Xml, Cash
Pooling, 3Skey, monétique...)

✓ Services
✓ PME Innovante Bridge loan/ Augmentation de capital
✓ Groupe côté
Euronext
✓ Appel d'offres
Financements

✓ Institutionnel
✓ CA > 1 Md€
✓ SEPA SDD/ SCT
✓ CAMT054
✓ CATP, ...
✓ Reporting, Projets

✓ BTP
✓ CA > 0,1Md€
✓ Diagnostic
Optimisation
Trésorerie / Cash
Forecast
Architecture et intégration

✓ Transport
✓ CA > 0,2Md€
✓ Diagnostic
Migration SEPA
DIRECT DEBIT

✓Agroalimentaire
✓CA > 800m€
✓Ateliers
Optimisation Cash
Pooling, Paiements,
3Skey, Solution SaaS

✓ Transport
✓ CA > 1Md€
✓ Diagnostic rejets
✓Migration SDD /
SCT / Reporting XML
PSR CAMT
✓Diagnostic Budget

✓ Pharmacie
✓ CA > 3Md€
✓ Architecture et migration de la centrale de paiements
SEPA - SDD/PSR/
CAMT...

✓ Luxe
✓ CA > 300m€
✓ Migration SWIFTNet
SEPA SCT...
✓ SWIFT MT101
✓Reporting

✓ETI eCommerce
✓CA< 100md€
✓Benchmark
caution GAPD
Financements
Appel d'offres bancaire

✓ Pratique de la
gestion des risques
de taux et évolution
des financements /
dérivés en
entreprise

Paiements SEPA / XML20022
Connectivité EBICS TS / SWIFTNet
Innovation paiements
Focus solutions lutte contre la fraude
Retour d'expériences

✓ GESTION DE
TRESORERIE ACTIVE
ET PASSIVE

✓ OPTIMISATION

Master 2 - Trésorerie d'entreprise
Priorités DAF
Panorama des solutions SI Finance / Trésorerie
Innovation Cash & Risk
FX / IA / Dataviz. / Fraude

Master 2 Trésorerie

Gestion du risque de change

Panorama des solutions de gestion de trésorerie et innovations

AFDCC / Master 2 Credit Management
Management de projet SI & optimisation
KPI performance
Innovation Dataviz / Digitalisation

Master 1 - Master 2
Cash Management
Gestion de trésorerie
Financements / Placements
EMIR
Panorama des solutions SI Trésorerie

Centre de formation
Panorama des solutions de gestion de trésorerie
Retours d'expérience Sécurisation et centrales de paiements